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发表于 2023-08-22 09:06:12 股吧网页版
长信合利混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-22

长信合利混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日:2023 年 8 月 14 日

清算报告公告日:2023 年 8 月 22 日

§1 重要提示

长信合利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信合利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]1808号文注册公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基金根据认购、申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为228,884,553.15份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(19)第00011号验资报告。基金合同于2019年6月11日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据基金合同“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定:“有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的;”

根据基金管理人于 2023 年 8 月 2 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信合利混合型
证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》,基金份额持有人大会于 2023 年 7 月 31 日表决
通过了《关于终止长信合利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日
起生效,本基金最后运作日为 2023 年 8 月 2 日,自 2023 年 8 月 3 日起进入清算期。

由基金管理人长信基金管理有限责任公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2023 年 8 月 3 日组成基金财产清算小
组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 长信合利混合

基金主代码 005305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

报告期末(2023 年 8 月 2 日)基金份 1,281,741.12 份

额总额

投资目标 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产
风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收

益。

投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息
平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投
资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,
开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金
资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并追求
稳健的绝对收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份……
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