公告日期：2022-12-21

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信合利混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

一、公告基本信息

基金名称 长信合利混合型证券投资基金

基金简称 长信合利混合

基金主代码 005305

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《长信合利混合型证券投资基金基金合同》、《长信
合利混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日

下属分级基金的基金简 长信合利混合 A 长信合利混合 C

称

下属分级基金的交易代 005305 005306

码

基准日基金份

额净值（单位： 1.2340 1.2074

元）

截止收 基准日基金可

益分配 供分配利润（单 67,573,622.99 158,393,403.27

基准日 位：元）
的相关 截止基准日按
指标 照基金合同约

定的分红比例 - -

计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 2.300 2.000

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

明
注：根据《长信合利混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额净值不能低

临时公告

于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2022 年 12 月 23 日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所产生的份额于 2022 年 12 月
26 日直接划入其基金账户，2022 年 12 月 27
日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

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