公告日期：2024-06-26

前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源弘泽债券 基金代码 005301

基金简称 A 前海开源弘泽债券 A 基金代码 A 005301

基金简称 C 前海开源弘泽债券 C 基金代码 C 005302

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 01 日 基金类型 债券型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 07 月 23 日

基金经理 李炳智 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 03 月 25 日

《基金合同》生效日或者发起资金申购的基金份额被确认之日孰晚日起三年后的
对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持
其他 有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律
法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基
金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

注：本基金 2020 年 9 月 1 日转型为"前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金"。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提
供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市
投资范围 场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下
简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券、可交换债券等）、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具（含同业存单）、
债券回购、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不
高于股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的投资策略主要有以下 6 个方……
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