前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金2023年度第1次收益分配公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-03-28
前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金
2023 年度第 1 次收益分配公告
公告送出日期:2023 年 3 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金
基金简称 前海开源弘泽债券
基金主代码 005301
基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《前海开源弘泽债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《前海开源弘泽债券型发起
式证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2023 年 3 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 前海开源弘泽债券 A 前海开源弘泽债券 C
下属分级基金的交易代码 005301 005302
基准日下属分级基金份 1.5069 1.4873
额净值(单位:元)
截止收益 基准日下属分级基金可 311,533,141.27 2,595,808.47
分配基准 供分配利润(单位:
日下属分 元)
级基金的 截止基准日下属分级基
相关指标 金按照基金合同约定的 31,153,314.13 259,580.85
分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.75 0.74
元/10 份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 29 日
除息日 2023 年 3 月 29 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2023 年 3
红利再投资相关 月 29 日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份
事项的说明 额。其红利再投资的份额将于 2023 年 3 月 30 日直接计
入其基金账户,2023 年 3 月 31 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者
说明 分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式
说明 的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3)基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。
选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
(4)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2023 年 3 月 29 日)
最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》