公告日期：2021-12-14

前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年11月23日
送出日期： 2021年12月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 前海开源弘泽债券 基金代码 005301
基金简称A 前海开源弘泽债券A 基金代码A 005301
基金简称C 前海开源弘泽债券C 基金代码C 005302
基金管理人 前海开源基金管理有限
公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限 公司
基金合同生效日 2020年09月01日 上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李炳智 2020年07月23日 2011年06月27日
陆琦 2021年07月19日 2011年05月19日
其他 《基金合同》生效日或者发起资金申购的基金份额被确认之日孰晚日起三年
后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，无需召开基金
份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若
届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或
补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
注：本基金2020年9月1日转型为"前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金"。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。
投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投
资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与
香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券、
可交换债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货

币市场工具（含同业存单）、债券回购、 资产支持证券、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于港股通标的股票
的比例不高于股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 本基金的投资策略主要有以下6个方面内容： 1、大类资产配置； 2、债券
投资策略； 3、股票投资策略； 4、存托凭证投资策略； 5、资产支持证券投资
策略； 6、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率× 80%+沪深300指数收益率× 10%+恒生高股息率指数
收益率× 10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于
混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险
以及境外市场的风险。
注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产
品风险之间的匹配检验。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金的基金合同于2020年9月1日（转型日）生效， 2020年本基金净值增长率与同期业绩比较
基准收益率按本基金实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
前海开源弘泽债券A
费用类型 份额（S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000元/笔
……
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