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发表于 2024-04-19 09:11:06 股吧网页版
万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

万家成长优选灵活配置混合型证券投资基


2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家成长优选混合

基金主代码 005299

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 625,568,467.50 份

投资目标 本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,
主要投资具备业绩成长性或尚处在成长拐点的企业,追
求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略包括:

1、大类资产配置策略;2、股票投资策略((1)成长性
行业或公司的定义和选择、(2)选股策略、(3)存托凭
证投资策略);3、债券投资策略;4、资产支持证券等品
种投资策略;5、可转换债券投资策略;6、中小企业私
募债券投资策略;7、权证投资策略;8、其他金融衍生
产品投资策略((1)股指期货投资策略、(2)国债期货
投资策略、(3)股票期权投资策略);9、融资交易策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +上证国债指数收益率×

50%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券
投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金
产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家成长优选混合 A 万家成长优选混合 C

下属分级基金的交易代码 005299 005300

报告期末下属分级基金的份额总额 428,441,150.83 份 ……
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