万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在九州证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告(2022/06/21)
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公告日期:2022-06-21
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在九州证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与九州证券股份有限公司(以下简
称“九州证券”)签订的销售协议,自 2022 年 6 月 23 日起,本公司旗下部分基金在九州证
券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在九州证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从九州证券的相关规定。
一、本次增加九州证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519185 万家精选混合型证券投资基金 A 类
015566 万家精选混合型证券投资基金 C 类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
506001 万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金 A 类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金 C 类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A 类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 C 类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金 A 类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金 C 类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金 A 类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金 C 类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自 2022 年 6 月 23 日起本公司上述基金开通在九州证券
的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为 500 份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低 25%归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的九州证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由九州证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金
基金代码 基金名称
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
519181 万……
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