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公告日期:2020-03-19
国开泰富基金管理有限责任公司
关于国开泰富睿富债券型证券投资基金
终止及基金财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《国开泰富睿富债券型
证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” 或“ 《基金合同》 ” )
的相关约定,国开泰富睿富债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )
出现了基金合同终止事由,且国开泰富基金管理有限责任公司(以下
简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后按照约定程序终止基
金合同,此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日
为2020年3月18日,并于2020年3月19日进入清算程序。现将相关事宜
公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称 国开泰富睿富债券型证券投资基金
基金简称 国开睿富债券
基金代码 005298
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月19日
基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国开泰富基金管理有限责任公司
二、基金合同终止事由
根据本基金基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续
期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应
当在定期报告中披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将根
据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人
大会。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。”
自本基金基金合同生效以来,截至2020年3月18日日终,基金资
产净值已连续60个工作日低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,
根据基金合同约定,本基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,
不需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算安排
1、本基金最后一个运作日为2020年3月18日,自2020年3月19日
(最后运作日的下一日)起进入清算程序,停止办理申购、赎回、转
换等业务,并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基
金管理费、基金托管费。
2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及法律法规规定
的其他人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一
接管基......
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