国开泰富睿富债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2019-11-02
国开泰富睿富债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二零一九年十一月
目 录
一、托管协议当事人...... 3
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12
五、基金财产的保管...... 12
六、指令的发送、确认及执行...... 15
七、交易及清算交收安排...... 17
八、基金资产净值计算和会计核算...... 21
九、基金收益分配...... 28
十、基金信息披露...... 29
十一、基金费用...... 31
十二、基金份额持有人名册的保管...... 32
十三、基金有关文件档案的保存...... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 34
十五、禁止行为...... 36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 37......
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