公告日期：2019-11-02

国开泰富睿富债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二零一九年十一月

目 录

一、托管协议当事人...... 3

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 12

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 17

八、基金资产净值计算和会计核算...... 21

九、基金收益分配...... 28

十、基金信息披露...... 29

十一、基金费用...... 31

十二、基金份额持有人名册的保管...... 32

十三、基金有关文件档案的保存...... 33

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 34

十五、禁止行为...... 36

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 37......
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