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发表于 2018-12-20 08:21:48 股吧网页版
国开泰富睿富债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-20

  国开泰富睿富债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年12 月20 日
1. 公告基本信息
基金名称国开泰富睿富债券型证券投资基金
基金简称国开睿富债券
基金主代码005298
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年12 月19 日
基金管理人名称国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《国开泰富睿富债券型证券投资基金
基金合同》、《国开泰富睿富债券型证券投资基金招募说明
书》的有关规定
2. 基金募集情况
注:1.本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]1277 号
基金募集期间
自2018 年11 月12 日至2018 年12 月14 日

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018 年12 月18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 261
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 211,556,360.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 20,663.41
募集份额(单位:份)
有效认购份额211,556,360.00
利息结转的份额20,663.41
合计211,577,023.41
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 121,989.84
占基金总份额比例
0.0577%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

2018 年12 月19 日
10 万份至50 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0。
3. 其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申
请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的
网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.cdbsfund.com)或客户服务
电话(010-59363299)查询交易确认情况。
国开泰富基金管理有限责任公司
201......
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