公告日期：2018-11-08

　　国开泰富睿富债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
二零一八年十一月
目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................... 3
二、订立托管协议的依据、目的和原则.......................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................... 12
五、基金财产的保管........................................................................................ 12
六、指令的发送、确认及执行........................................................................ 15
七、交易及清算交收安排................................................................................ 18
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................ 22
九、基金收益分配............................................................................................ 29
十、基金信息披露............................................................................................ 30
十一、基金费用................................................................................................ 32
十二、基金份额持有人名册的保管................................................................ 34
十三、基金有关文件档案的保存.................................................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。