公告日期：2024-04-20

诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德天富

基金主代码 005295

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日

报告期末基金份额总额 126,923,000.62 份

投资目标 本基金以价值投资为基础，通过对市场运行规律的预判，动态调整投
资组合，在严格控制风险并保证流动性的前提下，力求获取超越业绩
比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状
况、国际市场变化情况等因素的深入研究为基础，结合行业状况、公
司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足
的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，对基金资
产进行灵活资产配置，在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例，
在市场下行周期中，降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的
长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水
平。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于
债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,452,991.13

2.本期利润 10,781,284.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0842

4.期末基金资产净值 119,160,070.49

5.期末基金份额净值 ……
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