诺德基金管理有限公司关于旗下诺德天富灵活配置混合型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告
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公告日期:2021-07-16
诺德基金管理有限公司关于旗下诺德天富灵活配置混合型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
决定自 2021 年 7 月 16 日起,对投资者通过本公司基金直销柜台赎回旗下诺德天
富灵活配置混合型证券投资基金实行费率优惠。具体优惠事项公告如下:
一、优惠活动时间
自 2021 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 31 日止。
二、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 005295
三、适用渠道
通过本公司直销柜台赎回上述开放式基金的所有投资者。
四、费率优惠安排
活动期间,投资者通过本公司基金直销柜台赎回本公司上述开放式基金,赎回费享有以下优惠:
持有基金份额的期限(N) 赎回费率 优惠后费率
N<7 日 1.50% 1.50%
7 日≤N<30 日 0.75% 0.75%
30 日≤N<90 日 0.50% 0.375%
90 日≤N<180 日 0.50% 0.25%
180 日≤N 0.00% 0.00%
根据《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中相关约定:本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有基金份额长
于 30 日(含)但少于 90 日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%
计入基金财产;对持续持有基金份额长于 90 日(含)但少于 180 日的投资人收
取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。经过此次赎回费优惠调整后,优惠后的赎回费将 100%归入基金资产,因此此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。
本优惠活动仅限本公司基金直销柜台赎回费,不包括基金申购、转换业务等其他业务的基金手续费。
五、业务规则
投资者在本公司基金直销柜台赎回本基金,相关流程和业务规则应遵循基金招募说明书、基金合同及本公司直销柜台的有关规定。
六、特别提示
1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
2、投资者在进行相关业务前,应认真阅读有关招募说明书、基金合同及相关业务规则,投资者应慎重选择,并妥善保管好交易信息。
3、关于费率优惠的相关事项若有调整,本公司将会及时公告。届时费率优惠相关事项以最新公告为准。本公告的解释权归诺德基金管理有限公司。
七、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
公 司 名称: 诺德基金管理有限公司
客户服务电话: 400-888-0009
公 司 网址: www.nuodefund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日
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