公告日期：2020-08-27

华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2020 年 8 月 12 日
送出日期：2020 年 08 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富星玉衡混合 基金代码 005291

分级基金简称 华富星玉衡混合 C 分级基金交易代码 005292

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金基金经 2018 年 08 月 28 日

基金经理 张惠 理的日期

证券从业日期 2007 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购
等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-30%，本基金在开放期、封闭期前一
个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制，权证投资比例不得超过基金资产净
投资范围 值的 3%。

开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、行业配置策略；3、个股精选策略；4、债券投资策略；5、权证
投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋上证国债指数收益率×70%

华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

注:详见《华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年……
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