公告日期:2017-11-06
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华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基
金托管协议
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年十一月
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 9
五、基金财产的保管................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行................................................... 13
七、交易及清算交收安排.......................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 20
九、基金收益分配 .................................................................... 24
十、基金信息披露 .................................................................... 25
十一、基金费用........................................................................ 27
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 28
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................... 29
十五、禁止行为........................................................................ 31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 32
十七、违约责任........................................................................ 33
十八、争议解决方式..........................
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