公告日期:2017-11-02
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
诺德基金管理有限公司
诺德新盛灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 诺德基金管理有限公司
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
二〇一七年十一月
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................ 3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则................................................................ 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................ 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................... 12
五、 基金财产的保管.............................................................................................. 13
六、 指令的发送、 确认及执行.............................................................................. 17
七、 交易及清算交收安排...................................................................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算...................................................................... 25
九、 基金收益分配.................................................................................................. 31
十、 基金信息披露.................................................................................................. 32
十一、 基金费用...................................................................................................... 34
十二、 基金份额持有人名册的保管...................................................................... 3......
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