公告日期：2024-06-26

诺德新盛灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月26日

1.公告基本信息

基金名称 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺德新盛

基金主代码 005290

基金合同生效日 2017年12月20日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 诺德新盛A 诺德新盛C

下属分级基金的交易代码 005290 009710

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金份额 - 1.0333

相关指标 净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供 - 4,278,890.18

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - 0.3000

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况
进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行
收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月27日的基

金份额净值为计算基准确定再投资基金份额，自2024年7月1日起投资者可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金
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