融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式
基金主代码 005289
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 11 日
报告期末基金份额总额 501,422,008.15 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资
收益。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内,积极把握
宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性
以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控
制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,
提高基金总体收益率;开放期内,在遵守本基金有关投资限制与投资
比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,
满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注:本基金由融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来,转型前的基金合同生
效日为 2018 年 4 月 17 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 4,192,185.96
2.本期利润 2,782,957.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0056
4.期末基金资产净值 508,729,263.84
5.期末基金份额净值 ……
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