公告日期：2023-09-21

融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一
次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 融通通昊三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 融通通昊三个月定期开放债券型发起
式

基金主代码 005289

基金合同生效日 2019 年 10 月 11 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通通
昊三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 9 月 18 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0207

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 7,592,098.77

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 —

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

注：1、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金由融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金变更注册而来。自 2019 年 10 月 11 日起，《融通通昊
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《融通通昊定期开放债 券型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 22 日

除息日 2023 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红
红利再投资相关事项的说明 利将按 2023 年 9 月 22 日的基金份
额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券投
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