公告日期：2022-01-21

融通通昊三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式

基金主代码 005289

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,479,957,113.39 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收
益。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及
信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险
的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金
总体收益率；开放期内，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期
流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本基金由融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来，转型前的基金合同生
效日为 2018 年 4 月 17 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 9,157,944.24

2.本期利润 16,701,998.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0113

4.期末基金资产净值 1,505,974,056.34

5.期末基金份额净值 1.0176

注……
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