公告日期:2018-01-09
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 托管协议
海富通基金管理有限公司
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金托管协议
1
目录
一、 基金托管协议当事人 .................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................10
五、 基金财产保管 ..........................................................................................10
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................................................13
七、 交易及清算交收安排 ...............................................................................15
八、 基金资产净值计算和会计核算.................................................................18
九、 基金收益分配 ..........................................................................................22
十、 信息披露 .................................................................................................23
十一、 基金费用..............................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................27
十三、基金有关文件和档案的保存............................................................
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