公告日期：2023-12-20

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期：2023年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金

基金简称 海富通创业板增强

基金主代码 005287

基金合同生效日 2018年4月8日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通创

公告依据 业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通

创业板综指增强型发起式证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 海富通创业板增强A 海富通创业板增强C

下属分级基金的交易代码 005288 005287

基准日下属分级基金份额净值 1.4410 1.4101

截止收益分配基准日下属 （单位：元）

分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 214,989,639.31 117,736,731.48

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.896 2.896

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基
份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月26日

分红对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金

全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年12月22日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年12月25日直接

计入其基金账户，投资者自2023年12月26日起可以查询、赎回再投资所得的基

金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有……
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