公告日期:2018-02-12
银华基金管理股份有限公司关于银华岁丰定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 银华岁丰定期开放债券发起式
基金主代码 005286
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“《 基金合同》” )、 《 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【 2017】 1861 号
基金募集期间 自 2017 年 11 月 9 日
至 2018 年 2 月 7 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 2 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元) 1,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 400.04
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,009,999,000.00
利息结转的份额 400.04
合计 1,009,999,400.04
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(含利息转份额,单
位:份) 10,000,400.04
占基金总份额比例 0.9901%
其他需要说明的事项
本基金管理人于 2017 年 2 月 5 日通过代销机构认购
本基金份额 10,001,000.00#元, 认购费用为 1,
000.00#元,折合本基金为 10,000,000.00#份(不
含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本
基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,
所认购的基金份额持有期限不少于三年
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(含利息转份额,单
位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 2 月 11 日
注:( 1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管
理人承担,不从基金财产中列支。
( 2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
( 3)本基金基金经理持有本基金份额总......
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