公告日期：2024-12-05

华商可转债债券型证券投资基金（华商可转债债券 C 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 5 日
送出日期：2024 年 12 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商可转债债券 基金代码 005273

下属基金简称 华商可转债债券C 下属基金代码 005284

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2017-12-22 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017-12-22

基金经理 张永志 理的日期

证券从业日期 2006-01-04

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，尤其重点配置可转换债券，同时本基金将适当参
与股票投资，在追求资产的长期稳定增值的同时争取超额收益。

投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具，包括股票（含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、
公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换
债券）、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、回购、同业存单和银行存款以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于
可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的比例不低于非现金基金资产的80%。本
基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金以债券投资为主，同时充分研究国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资
金供求情况，充分分析各类资产市场可能存在的较确定性投资机会，适当调整大类资
产配置。同时在债券投资方面，本基金重点投资可转换债券（含可分离交易的可转换

债券），基金管理人将充分考虑可转换债券所具有的股性与债性，认真考量可转换债
券的股权价值、债权价值及其转换权益价值，根据大类资产市场特征，选择具有较高
配置价值的可转换债券，以期资产长期稳定增值的基础上获得一定的超额收益。 具
体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率

×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基
金，但高于货……
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