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公告日期:2019-02-01
中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一九年二月
中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)
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重要提示
中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申
请于 2017 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监许可[2017]1160 号《关于准予中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》注册,并于 2017 年 12 月 27 日经中国证监会证券基金机构监管部机构
部函[2017]2949 号《关于中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金备案确认的
函》备案。本基金的基金合同于 2017 年 12 月 27 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的投资价值、 收益及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动等因素
产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风
险。本基金投资中的风险包括但不限于: 市场风险、信用风险、流动性风险、管
理风险、 估值风险、 操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、 税负增加
风险和其他风险等。 本基金的投资范围中包括中小企业私募债券,该券种具有较
高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。 本基金为混合型证
券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型基金。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信
息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金基金份额分为 A、 C 两类,其中 A 类基金份额收取认/申购费, 不计
提销售服务费; C 类基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费; A、 C 两类
基金份额适用不同的赎回费率。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但
中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)
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在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
投资有风险,投资人认/申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金管理人管理......
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