公告日期：2023-08-18

中科沃土基金管理有限公司
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

（2023 年 8 月）

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 托管协议

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 13
七、 交易及清算交收安排 15
八、 基金资产净值计算和会计核算 17
九、 基金收益分配 22
十、 信息披露 23
十一、 基金费用 24
十二、 基金份额持有人名册的保管 26
十三、 基金有关文件和档案的保存 27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 27
十五、 禁止行为 29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 30
十七、 违约责任 32
十八、 争议解决方式 33
十九、 基金托管协议的效力 33
二十、 基金托管协议的签订 34

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中科沃土基金管理有限公司

公司住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区（自编号）十三座（B4）

法定代表人：智会杰

成立时间：2015 年 09 月 06 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可[2015]1937 号

注册资本：2.42 亿元

组织形式: 有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间：持续经营

电话：0757-86208750

联系人：欧钰钏

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团……
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