关于中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-29
关于中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额
并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称“中科沃土转型升级混合”、“本基金”)基金合同的约定,中科沃土基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国
证监会备案,决定自2023年6月29日起,增加本基金的C类基金份额,并相应修改基金合同
等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类基金份额的基本情况
本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。在投
资者申购时收取申购费用,且不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收
取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基
金份额单独设置基金代码,分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已
持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的基金份额余额全部自动转换为A类基金
份额。
具体分类规则及C类基金份额的费率如下:
(一)基金代码与基金简称
A类基金份额 C类基金份额
基金代码 005281 018660
基金简称 中科沃土转型升级混合A 中科沃土转型升级混合C
(二)申购费率
C类基金份额不收取申购费。
(三)赎回费率
C类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限(T) 费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.50%
T≥30日 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
(四)销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计
提。
二、C 类基金份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自2023年6月29日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定
额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
三、C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台及其他销售机构,本公司可根据有
关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,敬请关注本公司后续公告或
基金管理人网站。
四、基金合同、托管协议的修订
本基金根据与基金托管人协商一致的结果,就增设C类基金份额等事项对基金合同、托
管协议的相关内容进行了修订,并根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相
关内容。本次……
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