公告日期:2020-09-01
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期: 2020年8月28日
送出日期: 2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰紫金红利低波指数发
起
基金代码 005279
基金管理人 华泰证券(上海)资产管
理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-12-01 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 毛甜 开始担任本基金
基金经理的日期
2017/12/12
证券从业日期 2010/7/12
基金经理 张璐 开始担任本基金
基金经理的日期
2019/8/2
证券从业日期 2014/8/6
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指
期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。
主要投资策略 本基金为采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某
些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得
投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证红利低波动指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
(三) 自基金......
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