公告日期：2024-09-18

华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券
投资基金开放日净值公告

估值日期：2024-09-18
公告送出日期：2024-09-19

基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合

基金主代码 005269

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金管理人代码 50440000

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

下属各类别基金的基金 华泰柏瑞港股通 华泰柏瑞港股通量化混合 C

简称 量化混合 A

下属各类别基金的交易 005269 021710

代码

下属各类别基金的前端 - -

交易代码

下属各类别基金的后端 - -

交易代码

下属各类别基金的份额 0.9456 0.9446

净值

下属各类别基金的份额 0.9456 0.9446

累计净值

除息日（场内） -

基金实施分红等事项的 除息日（场外） -
特别说明

其他事项说明 -

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