公告日期：2024-10-25

嘉实价值精选股票型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实价值精选股票

基金主代码 005267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,226,896,476.69 份

投资目标 本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定
范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，精选沪港深三地股票市场
具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票，在严格控制风险的前
提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分研
究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券市场的
系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和
风险因素，确定组合中沪深 A 股、港股、债券、货币市场工具及其他
金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建
基金投资组合。

具体投资策略包括：资产配置策略、行业筛选策略、股票投资策
略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、
资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财
富指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将
承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异
等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -4……
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