公告日期:2017-12-21
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定
期定额投资业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时厚泽回报混合
基金主代码 005265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 博时厚泽回报灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》 等
转换转入起始日 2017 年 12 月 22 日
转换转出起始日 2017 年 12 月 22 日
定期定额投资起始日 2017 年 12 月 22 日
下属基金份额的基金简称 博时厚泽回报混合 A 博时厚泽回报混合 C
下属基金份额的交易代码 005265 005266
该基金份额是否开放转换 是 是
该类基金份额是否开放定期定额投资 是 是
注:( 1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公
司(以下简称本公司),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
( 2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568(免长途话费)或登录本公司网站
www.bosera.com 查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。
( 3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。
2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间。开放日对投资者的业务办理时间是 9: 30-15: 00,具体以销售网点的
公告和安排为准。
3、日常转换业务
( 1)转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换
时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
( 2)其他与转换相关的事项
1)业务规则
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、
在同一注册登记机构处注册登记的基金。
前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)
,后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互
转。
基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回
的时间为 T+2 日。
基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。
基金转换以申请当日基金份额净值为基......
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