公告日期：2023-07-20

国都多策略混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：国都证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二三年七月七日

清算报告公告日：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示及目录

§1.1 重要提示

国都多策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国都证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）担任基金管理人，由兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）担任基金托管人。本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国都多策略混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1733 号文）准予注册募
集，自 2018 年 5 月 25 日成立并正式运作。

鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止国都多策略混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基
金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见 2023 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、基
金管理人网站（www.guodu.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国都证券股份有限公司关于国都多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金管理人按照《基金合同》的约定，组织成立基金财
产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的基金最后运作日定为 2023 年 7 月 4 日，并于
2023 年 7 月 5 日进入清算期。

本基金管理人国都证券股份有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于 2023 年 7 月 5 日组成基金财产清算
小组履行基金财产清算程序，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见书。

§1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

§1.1 重要提示 ......2

§1.2 目录......3
§2 基金产品概况 ......4
§3 基金运作情况 ......6
§4 财务会计报告 ......7

§4.1 资产负债表 ......7
§5 基金财产分配 ......9

§5.1 资产处置情况 ......9

§5.2 负债清偿情况 ......10

§5.3 清算期间的清算损益情况......10

§5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况......11

§5.5 基金财产清算报告的告知安排......11
§6 备查文件目录 ......12

§6.1 备查文件目录 ......12

§6.2 存放地点 ......12

§6.3 查阅方式 ......12

§2 基金产品概况

基金名称 国都多策略混合型证券投资基金

基金简称 国都多策略

基金主代码 005264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

最后运作日（2023 年 7 月 4 1,771,941.17 份

日）基金份额总额

本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险并保证
投资目标 流动性的前提下，充分挖掘市场中潜在的投资机会，力争
为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。

本基金采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和
股票的行业配置，在预防出现单一策略可能失效的情况下，
保证整体投资业绩的稳健持续性。

1、大类资产配置

……
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