公告日期：2022-10-18

国都证券股份有限公司旗下部分公募基金

2022 年中期报告更正公告

国都证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 31 日在中国证监会指定
媒介披露了旗下公募基金中期报告。

现将《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告》中“6.4.13.4.1.1利率风险敞口”表中部分数据更正为：

单位：人民币元
本期末

2022 年 6 月 1 个月以内 不计息

30 日

银行存款 1,664,761.86 200.79

结算备付金 147,212.60 66.30

存出保证金 23,352.80 10.50

资产总计 1,835,327.26 13,442,804.17

利率敏感度 1,835,327.26 13,358,056.43

缺口

现将《国都多策略混合型证券投资基金 2022 年中期报告》中部分内容更正如下：

1、“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”表中部分数据更正为：

单位：人民币元
本期末

2022 年 6 月 30 不计息

日

利率敏感度缺口 2,808,622.54

2、“6.4.5.1 会计政策变更的说明”项下“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产”部分中的内容更正为：“于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币
4,042,198.00 元。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 4,042,198.00 元。” 现将《国都聚成混合型证券投资基金 2022 年中期报告》中部分内容更正如下：
1、“6.4.10.2.2 基金托管费”项下备注部分更正为“注：本基金的托管费按前一日基金资
产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数”
2、“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”表中部分数据更正为：

单位：人民币元
本期末

2022 年 6 月 1 个月以内 不计息

30 日

银行存款 8,028,241.68 730.00

结算备付金 28,068.46 12.60

存出保证金 33,772.04 15.20

资产总计 8,090,082.18 40,406,442.55

利率敏感度 8,090,082.18 39,770,252.30

缺口

除以上内容更正外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

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