公告日期：2024-06-29

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金（鑫元欣享 C）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元欣享 基金代码 005262

下属基金简称 鑫元欣享 C 下属基金交易代码 005263

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 2 月 18 日

基金经理 李彪 经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全
投资目标 与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的
投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企
业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券、
超短期融资券等）、权证、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、
银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；权证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%。

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪
主要投资策略 宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大
类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资
产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其……
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