公告日期:2019-11-29
鑫元欣享活配置混合型证券投资基金-基金合同
鑫元基金管理有限公司
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人: 鑫元基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
二〇一九年十一月
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金-基金合同
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目 录第一部分 前言......................................................1第二部分 释义......................................................3第三部分 基金的基本情况............................................8第四部分 基金份额的发售...........................................10第五部分 基金备案.................................................12第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................14第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................23第八部分 基金份额持有人大会.......................................30第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................38第十部分 基金的托管...............................................41第十一部分 基金份额的登记.........................................42第十二部分 基金的投资.............................................44第十三部分 基金的财产.............................................54第十四部分 基金资产估值...........................................55第十五部分 基金费用与税收.........................................61第十六部分 基金的收益与分配.......................................64第十七部分 基金的会计与审计.......................................66第十八部分 基金的信息披露.........................................67第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................75第二十部分 违约责任...............................................77第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................78第二十二部分 基金合同的效力.......................................79第......
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