公告日期:2017-12-16
银华基金管理股份有限公司关于银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称银华稳健增利灵活配置混合发起式
基金主代码005260
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年12月15日
基金管理人名称银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可【2017】857号
基金募集期间自2017年11月13日
至2017年12月8日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年12月13日
募集有效认购总户数(单位:户)173
份额类别银华稳健增利灵活配置混合发起式A银华稳健增利灵活配置混合发起式C合计
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元)12,087,867.631,086,079.8813,173,947.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)1,722.16235.601,957.76
募集份额(单位:份)有效认购份额12,087,867.631,086,079.8813,173,947.51
利息结转的份额1,722.16235.601,957.76
合计12,089,589.791,086,315.4813,175,905.27
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)
10,001,400.140.0010,001,400.14
占基金总份额比例82.7274%0.0000u.9067%
其他需要说明的事项 本基金管理人于2017年12月4通过代销机构认购本基金份额10,001,000.00元,认
购费用为1,000.00元,折合本基金为10,000,000.00份(不含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作
为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)0.000.00
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