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发表于 2024-09-30 09:09:21 股吧网页版
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-09-30


银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期:2024-09-26
送出日期:2024-09-30

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华稳健增利灵活配置混 基金代码 005260

合发起式

下属基金简称 银华稳健增利灵活配置混 下属基金代码 005260

合发起式A

下属基金简称 银华稳健增利灵活配置混 下属基金代码 005261

合发起式C

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


基金合同生效 2017-12-15


基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张凯 2021-09-28 2009-07-15

杨腾 2021-11-29 2012-07-02

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金灵活运用多种投资策略,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业
绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围 本基金依法投资于国内发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他
中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券)、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具
(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。

本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金
资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政
策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关

系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置
时机。在此基础上,本基金将积极主动地对权益类资产、债券类资产和现金等各
类金融资产的配置比例进行实时动态调整。本基金在股票投资过程中,运用量化
模型和多种量化选股策略进行信息采集和处理,从而提高对于上市公司盈利变化、
成长性变化、特殊事件等投资信息利用的效率,提高投资收益率。本基金将在分
析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关
系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的……
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