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发表于 2023-10-24 09:06:57 股吧网页版
建信龙头企业股票型证券投资基金2023年度第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

建信龙头企业股票型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信龙头企业股票

基金主代码 005259

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额 38,919,075.88 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,积极挖掘 A 股市场和港股市场(通过港股
通)所蕴含的投资机会,重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙
头公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长
期稳健增值。

投资策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市
场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行
状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,力争获
得与所承担的风险相匹配的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×
20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其
预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -1,811,346.87

2.本期利润 -2,361,912.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0600

4.期末基金资产净值 58,643,730.55

5.期末基金份额净值 1.5068

注:1、本期已实现收益指基金……
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