公告日期：2019-10-25

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型
证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 25 日
浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛港股通量化混合
基金主代码 005255
交易代码 005255
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额 180,611,518.91 份
投资目标
本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险
并保证充分流动性的前提下，力争实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏
观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素
的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、
投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股
票、债券和现金等大类资产的合理配置，在严格控
制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定
增长。
本基金在个股选择策略上，注重有现金分红、成长
性好、基本面优良、相对 A 股市场估值合理的股票
进行长期投资。此外，将从香港股票市场与大陆股
票市场存在的差异对股票投资价值的影响和人民币
与港币间的汇兑比率变化等方面对投资策略进行调
整。
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率
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*45%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益预
期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金
和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港
股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30
日 ）
1.本期已实现收益 -4,683,322.45
2.本期利润 -6,734,065.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0341
4.期末基金资产净值 166,277,992.93
5.期末基金份额净值 0.9206
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.54% 0.80% -3.52% 0.53% -0.02% 0.27%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
Ikeda Kae
公司旗下
浦银安盛
港股通量
2018 年 1
月 24 日……
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