公告日期：2018-04-20

关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金在招商银行开通基金转换业务的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，决定自2018年4月23日起在招商银行开通浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255，以下简称“本基金”）的基金转换业务。

投资者可通过招商银行在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体业务办理程序以招商银行相关业务规定为准。

一、基金转换

（一）适用基金范围

投资者可以在招商银行渠道办理浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255）与本公司旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类（基金代码：519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类（基金代码：519111）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类（基金代码：519112）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代码：519115）、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：

519116）、浦银安盛货币市场证券投资基金A类（基金代码：519509）、浦银安盛货币市

场证券投资基金B类（基金代码：519510）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资

基金（基金代码：519117）、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：

519120）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519121）、浦

银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类（基金代码：519122）、浦银安盛季季添

利定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519123）、浦银安盛季季添利定期开放

债券型证券投资基金C类（基金代码：519124）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券

投资基金A类（基金代码：519125）、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金

（基金代码：519126）、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：

519127）、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170）之间的基金转换业务。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

（二）适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过招商银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

（三）适用销售机构

招商银行销售渠道。

（四）基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

1、赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2、申购费用补差

按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

3、具体计算公式

（1）转出基金为货币基金

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转换费用＝申购补差费用

转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

（2）转出基金为非货币基金

赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，……
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