公告日期：2018-04-17

关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金在浦发银行开通基金定投和基金转换业务的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，自2018年4月18日起，开通浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255）在浦发银行渠道的定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）及基金转换业务。

一、基金定投业务

1、基金定投指投资者通过浦发银行提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由浦发银行于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式；

2、如无另行公告，基金定投申购费率与普通申购费率相同；

3、投资者可到浦发银行的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为300元；

4、浦发银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以浦发银行的具体规定为准。具体扣款方式按浦发银行的相关业务规则办理；

5、基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份

额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工

作日起查询申购成交情况；

6、基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以浦发银行受理网点的安排和规定为准。

二、基金转换业务

（一）适用基金范围

投资者可以在浦发银行渠道办理浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255）与本公司旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类（基金代码：519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类（基金代码：519111）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类（基金代码：519112）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代码：519115）、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：

519116）、浦银安盛货币市场证券投资基金A类（基金代码：519509）、浦银安盛货币市

场证券投资基金B类（基金代码：519510）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资

基金（基金代码：519117）、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：

519120）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519121）、浦

银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类（基金代码：519122）、浦银安盛季季添

利定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519123）、浦银安盛季季添利定期开放

债券型证券投资基金C类（基金代码：519124）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券

投资基金A类（基金代码：519125）、浦银安盛日日盈货币市场基金A 类（基金代码：

519566）、浦银安盛日日盈货币市场基金B 类（基金代码：519567）、浦银安盛新经济结

构灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519126）、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519127）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519172）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类（基金代码：519173）、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：

519170）、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型基金（基金代码：519171）和浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519175）之间的基金转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

（二）适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过浦发银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

（三）适用销售机构

浦发银行销售渠道。

（四）基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

1、赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2、申购费用补差

按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取……
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