公告日期：2023-09-01

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 1 日
送出日期：2023 年 9 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛港股通量化混合 基金代码 005255

下属基金简称 浦银安盛港股通量化混合 A 下属基金交易代码 005255

下属基金简称 浦银安盛港股通量化混合 C 下属基金交易代码 013224

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 1 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 21 日

基金经理 俞瑾 经理的日期

证券从业日期 2001 年 1 月 8 日

注:自 2021 年 8 月 5 日起，本基金增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险并保证充分流动性的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存
投资范围 款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的
比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政
主要投资策略 策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收
益特征的相对变化，进行股票、债券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风

险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。

本基金在个股选择策略上，注重有现金分红、成长性好、基本面优良、相对 A 股市场
估值合理的股票进行长期投资。此外，将从香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对
股票投资价值的影响和人民币与港币间的汇兑比率变化等方面对投资策略进行调整。

业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

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