公告日期：2023-10-25

国泰货币市场证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰货币

基金主代码 020007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 75,856,712,287.75 份

在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过

投资目标

业绩比较基准的收益。

本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合

短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保

证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收

益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对

投资策略 于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组

合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规

定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不

同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配

置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其

风险收益特征 预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合

型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰货币 A 国泰货币 B

下属分级基金的交易代码 020007 005253

报告期末下属分级基金的份

1,818,770,235.92 份 74,037,942,051.83 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰货币 A 国泰货币 B

1.本期已实现收益 ……
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