• 最近访问:
发表于 2021-11-11 09:03:10 股吧网页版
国泰货币市场证券投资基金(国泰货币B)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-11-11

1 / 5
国泰货币市场证券投资基金(国泰货币B)基金产品资
料概要更新
编制日期: 2021年9月30日
送出日期: 2021年11月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰货币 基金代码 020007
下属基金简称 国泰货币 B 下属基金代码 005253
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司
基金合同生效日 2005-06-21
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 丁士恒 开始担任本基金
基金经理的日期
2020-05-15
证券从业日期 2014-04-01
陶然 开始担任本基金
基金经理的日期
2020-07-07
证券从业日期 2011-01-04
其他 本基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第十节 基金的投资”。
投资目标 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追求超过业绩比较基
准的收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金;
一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天
以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允
许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交
易所短期债券。
主要投资策略 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变
动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性
的前提下,获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势
的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特

2 / 5
征,决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规
定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产
的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益
率曲线配置来建立债券组合。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和
预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注: 1、自 2020 年 5 月 29 日起,本基金增加 B 类基金份额并分别设置对应的基金代码,本
基金新增 B 类份额当年不满完整自然年度,按当年实际运作期限计算净值增长率,不按整个
数据截止日期: 2021-06-30
0.32% 其他资产
10.99% 银行存款和结
算备付金合计
26.27%
资产
62.43%
买入返售金融
固定收益投资

2020
净值收益率 1.3317%
业绩基准收益率 0.8004%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
数据截止日期: 2020-12-31
3 / 5
自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
申购费(前收费) - 0.00%
赎回费 - 0.00%
注: 本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现以下情形之一:
(一)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时;
(二)发生本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500