公告日期：2020-09-23

　　 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
第 1 页 共 11 页
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开
放日常申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 23 日
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
第 2 页 共 11 页
1. 公告基本信息
基金名称 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称 中海添瑞定期开放混合
基金主代码 005252
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和
《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020 年 9 月 28 日
赎回起始日 2020 年 9 月 28 日
转换转入起始日 2020 年 9 月 28 日
转换转出起始日 2020 年 9 月 28 日
注： （ 1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据基金合
同的约定，第五个封闭期为第四个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 6 个月
后对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日止，即 2020 年 3
月 27 日（ 含）至 2020 年 9 月 27 日（含）。
（ 2）本基金自封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购、赎
回及转换业务。本次开放期为 20 个工作日，即 2020 年 9 月 28 日（含）至 2020 年 11 月 2 日（含）。
（ 3）根据基金合同的约定，本基金第六个封闭期为第五个开放期结束之日次日起（包括该日） 即
2020 年 11 月 3 日（含） 至该封闭期首日的 6 个月后对应日（如该日为非工作日或无对应日期，
则顺延至下一工作日）的前一日止， 本公告相关时间安排以届时国务院办公厅法定节假日安排为
准，下一个开放期具体日期本公司将另行公告。 封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。
（ 4）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者
及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基
金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的
基金份额持有人。
（ 5）本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码： 398001）、中海
分红增利混合型证券投资基金（前端代码： 398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（ 基金
代码： 3......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。