公告日期:2018-01-20
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年1月20日
1.公告基本信息
基金名称中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称中海添瑞定期开放混合
基金主代码005252
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年1月19日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 《关于准予中海添瑞定期开放混合型证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔2017〕715号)
基金募集期间自2017年11月6日
至2018年1月12日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年1月16日
募集有效认购总户数(单位:户)2,966
募集期间净认购金额(单位:人民币元)261,301,553.49
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)100,712.19
募集份额(单位:份)有效认购份额261,301,553.49
利息结转的份额100,712.19
合计261,402,265.68
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)71,374.05
占基金总份额比例0.027%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年1月19日
注:(1)本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;
本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生......
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