公告日期：2024-08-27

清算报告

基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 8 月 8 日

清算报告公告日：2024 年 8 月 27 日

一、 重要提示

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年5月15日证监许可【2017】715号文准予募集注册，自2018年1月19日起基金合同生效，基金管理人为中海基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由：有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；”根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。经本基金份额持有人大会2024年6月27日表决通过了《关于终止中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》，并对本基金进行变现及清算程序。

基金管理人已就该事项于2024年6月28日、2024年7月12日在《证券日报》及基金管理人网站分别刊登了《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的提示性公告》和《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。根据《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2024年7月12日起本基金进入清算程序，最后运作日为2024年7月11日。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2024年7月12日成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金

基金简称 中海添瑞定期开放混合

场内简称 -

基金主代码 005252

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

三、 基金运作情况

本基金经中国证监会2017年5月15日证监许可【2017】715号文准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2017年11月6日至2018年1月12日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2018年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为261,402,265.68份（含募集期间利息结转的份额）。本基金自成立（2018年1月19日）至2024年7月11日期间，按基金合同约定正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由：有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。