公告日期：2024-06-28

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金赎回选择期及开放赎
回、转换转出业务的提示性公告

一、公告基本信息

基金名称 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金

基金简称 中海添瑞定期开放混合

基金主代码 005252

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金（以下
简称“本基金”或“中海添瑞”）以通讯方式召开了基
金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自
2024年5月28日起，至2024年6月26日17：00止（以表
决票收件人收到表决票时间为准），表决通过了《关
于终止中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金
合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告详见2024年6月28日刊登在《中
赎回选择期安排 国证券报》及基金管理人网站（www.zhfund.com）上
的《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放
混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告》。

自此次中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金份额持有人大会决议生效后，本基金将安排10
个工作日的赎回选择期，即自2024年6月28日起至
2024年7月11日止。在赎回选择期间，投资人仅可
以办理赎回，不可以办理申购。

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司

《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海
添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人
公告依据 大会的公告》、《中海基金管理有限公司关于中海添
瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告》

赎回起始日 2024 年 6 月 28 日

赎回终止日 2024 年 7 月 11 日

二、赎回选择期赎回及转换转出业务的办理时间

根据《中海基金管理有限公司关于中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》约定，本次基金份额持有人大会
决议生效后，本基金安排 10 个工作日的赎回选择期，即自 2024 年 6 月 28 日起
至 2024 年 7 月 11 日止。在赎回选择期期间，本基金份额持有人仅可办理赎回及
转换转出业务，不可以办理申购和转换转入业务。赎回场所为基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停本基金的赎回时除外。

三、赎回选择期赎回业务

1、赎回份额限制

在赎回选择期内，投资者可申请将其全部或部分中海添瑞份额赎回。如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

2、赎回费率

赎回选择期的赎回不收取赎回费。

四、其他与赎回相关的事项

1、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

2、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

3、基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份……
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