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发表于 2023-01-20 09:32:27 股吧网页版
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

 
 
 
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

 

2022 年 12 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海添瑞定期开放混合

基金主代码 005252

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 106,480,058.54 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人取得超越基
金业绩比较基准的收益,实现基金资产的稳健增值。

投资策略 包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略和
开放期投资策略。

1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策变化、不同行业发
展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场
和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收
益类资产的配置比例。

2、债券投资策略

(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的
变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。

(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。

在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析
模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的
骑乘收益进行分析。通过优化资……
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