公告日期：2022-09-27

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 27 日

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海添瑞定期开放混合型证券
投资基金

基金简称 中海添瑞定期开放混合

基金主代码 005252

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中海添瑞定期开放混合型证
券投资基金基金合同》和《中海
添瑞定期开放混合型证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 22 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1710

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 18,205,955.73

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5700

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年的第一次分
红

注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 10 次。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 28 日

除息日 2022 年 9 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金

份额的基金份额净值（NAV）确定日为 2022 年 9 月
红利再投资相关事项的说明 28 日，其红利再投资所转换的基金份额将于 2022
年 9 月 29 日计入其基金账户，2022 年 9 月 30 日起
可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。